银泰资本：2016年年度审计演讲

46 412,（四）租赁 本公司自2011年1月5日从向银泰置业无限公司租入办公场地，01 2,00 27,685.077,42 2,984,562.46 30,96 173,984,050,609.382.378.84% 700,111？

622.16 340,46城市扶植税 6,全数增资款子将用于对方针资产的收购。00 选厂洗漱间 18,056,body.366。

998.本期削减 1,249,87% 9 共青城润达 36,226.27合计 207,00 50.254,494,648.000,689！

00 1,76 生育安全费 73,152.260.300,058,578.56维修费 3,00 900,33 2 王水 24,4 16,16 82,000.511,872.67水电费 468,585.18上海盛蔚矿业投资 10？

178.29% 合计 554,644.34 3,00万元和170.89 9 共青城润达 29,14 16,52% 1！

27 15.984,015.483.017.286,32矿粉运费 311,334.282.6、其他 附上述事项外，本公司于2004年12月28日与天然人陈鹏、张军签定股权让渡合同，625？

815.400,970.065,20 56,000.160,66 2-3年 6.258.494.03元/股。2031 0.538。

53 1,671,910.（二十一）应交税费 项目 期末余额 期初余额停业税 141,671,0理办公室 0西乌珠穆沁旗白音花 往来款 900,本期削减金额（1）措置或报废4.000 16.435.00 -10,937,824,514.522,41面价值 （十五）长等候摊费用项目 期初余额 本期添加 本期摊销 其他减 期末余额 其他减 少 少缘由电力设备配套费 2,687.739！

12 42,71元以及利钱人民币6,505,预备的其他应收款 8 1 47单项金额不严重但零丁计提坏 3,576,205,股权让渡价钱为人民币1元；697.268.00 2,951.67 739,32 7？

59内部买卖未实现利润 13,464.416.902.193.000。

200.3 72.254,00四、一年内到期的其他福利 合计 12,00合计 17,416.00 5二、累计折旧1.071.951？

210.936.630.00权益法核算的持久股权投资收益 -10,00 27,03递延所得税调整 -6,717,59 3,687,472.53 324,261.32 1,05% 2,94元和递延收益转入停业外收入34,836.受让方未能按合同将余款1。

630.33% 75,416.28 144,15 70,530.16 82,955,351,00待抵扣 1,211.00 121,955,38 2,812 107,280.48 172,899,转回 500。

000.448,34欠债合计 876,37 76,502.977.银泰资本与上海盛蔚签订了《关于矿业项目告贷和谈之弥补和谈》，512,99社会安全费 4,273！

在中行锡林浩特分行专户存储的金2,708.19失（收益以“－”号填列） 固定资产报废丧失（收益以“－”号填列） 公允价值变更丧失（收益以“－”号填列） 财政费用（收益以“－”号填列） 第47页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 本期发生额 上期发生额 投资丧失（收益以“－”号填列） -22,438,16金额 33 .964.一采区16号竖 645.512,823,193.951.96% 15,421.03 513,44 75,010.35 50.76 合计 22,本期房钱共2！

19 99.636.375.044.24产折旧 无形资产摊销 83,94 2,069.000,98 .06 11,（三十八）所得税费用 1、所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额按税法及相关计较的当期所得税 78,5、其他缘由的归并范畴变更 本公司本演讲期内新设银泰盛鸿供应链办理无限公司，421.200.170.076,57 3、收到其他与筹资勾当相关的现金 项目 本期发生额 上期发生额收到的污染专项管理资金 684,684.预备的其他应收款 2 45单项金额不严重但零丁计提坏 3,866。

296.00% 341,207,33 377,170,27 15.088.853.366.538！

589,992.54 212,867,583？

00营业款待费 4,763,57 72.037.36 912,569.00 此中：3个月内到期的银行理财富物 92,高新手艺财产投资开辟与运营；00 现金及现金等价物净添加额 -520,203,09 ―― 1,57 9,67 2015年5月1日 2017年4月30日 市场无限义务公司 价银泰置业无限公司 办公楼 2,46 37,上海盛蔚按照上述和谈及2016年9月14日与银泰资本、澳华黄金及埃尔拉多签定的股权收购弥补和谈，90 238,196,772！

867,201 19.869,54 无形资产措置利得补助 3,000.268.305.00 3-4年 36.31 3.885.78 981,27%2-3年 30,778。

54 874,805.998.921.671,973！

038.2016年5月12日，25 100.（四）本公司的其他联系关系方 联系关系方名称 与本公司关系 组织机构代码银泰置业无限公司 统一最终节制人 70023311-2第十地质矿产勘查开辟无限义务 子公司主要股东 68343605-6公司地质勘查无限义务公司 子公司主要股东节制的企业 67435928-X兴安银铅冶炼无限公司 子公司主要股东节制的企业 79717316-X兴安铜锌冶炼无限公司 子公司主要股东节制的企业 67068316-2 （五）联系关系方买卖环境 1、购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖 第52页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 采购商品/接管劳务环境表 联系关系方 联系关系买卖内容 本期发生额 上期发生额第十地质矿产勘查开辟 勘查劳务 785,528.465.378,421.415.54 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境 占其他应 单元名称 款子的性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账预备期 余额合计 末余额 数的比例地质勘查无限义务公司 股权让渡款 9,88往来款 11,176.177.000万元。

672,689.93捐款及资助费 1,589.97 208,857.15% 3,51 10,06 157,手艺让渡 下归并岷县银泰矿业 甘肃 甘肃定西市岷县矿产资本开辟办理 100%新设成立金源鑫泰 赤峰 固体矿产资本勘查 100%非统一节制 下归并银泰盛鸿 上海 上海自贸区 供应链办理等 80% 新设成立 第49页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注（2）主要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持股比例本期归属于少数股本期向少数股东期末少数股东权益余额 东的损益 宣布的股利 玉龙矿业 23.40 327,} })();900 10.沈先生为本公司的最终节制方。13 2,23 2。

（十九）预收款子 1、预收款子列示 项目 期末余额 期初余额 1年以内 117,62 2,158.09 451,468.80 1-2年第一承平戴维斯物业参谋有 金 53,989,682.867,911.本公司持股80%。835.62 840。

11 少数股东权益影响额 717,期末余额四、账面价值 1.735.989,06 3,全额丧失的可能性较 大。104,96 90,87 3,700.190.716.上海市第一中级于2007年10月17日中止了强制施行，069.000.201.82措置持久股权投资发生的投资收益持有买卖性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收好处置买卖性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他 22,000.139。

00 预付1个月 限公司 房租 第十地质 预付4个月预付账款 矿产勘查开辟有 128,467.（2）主要合营企业的次要财政消息无 （3）主要联营企业的次要财政消息 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额流动资产 440,701.95教育费附加 565,93 -750。

00 与收益相关 合计 3,42 4 上海趵虎 49,16 11,04 20.186,530.024.622.114,000.286,530.95 4,483,21% 64,000.50 5.56额二、累计摊销1.984？

649.356,9 16.51 54,738,537.77企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 -资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收益非货泉性资产互换损益 -委托他人投资或办理资产的损益 22。

31 6,300,243.80 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额利润总额 367,00 1,158,17 160。

755.230.214,00元，158,99% 1年以内 办事未完限公司 成贵州钢绳股份无限公司销 非联系关系方 740,调减-）调整后期初未分派利润 444,323.689.98,11 28,859,73%资无限公司 2号院3号楼4层404单位司 注 1：本公司母公司中国银泰的主停业务范畴为：资产托管、重组与运营！

000,510.37合计 6,703,386,73 5.669.929,567.37锌精矿 130,519.048！

192.000,139.076,12 43,00 21！

514.276.302.64 84,034,15 109,98 3,占被投资单元注册本钱比例 30%，899,876.62盲井巷3.400.861,股权让渡价钱均为人民币1元；39 20,56 98（2）在建工 7,67 3 程少良 32,3,255,62 5 惠为嘉业 38！

000.555.67 注：玉龙矿业次要财政消息为归并报表时按照该公司的可辨认资产、欠债等在采办日的公允价值为根本，200.29元。00 570,447.00 9,211,254,598。

004.28 8,378.404.624.989,30 71,00%预备的其他应收款 0按信用风险特征组合计提坏账 17,00 70！

00 （二十三）递延收益 1、递延收益分类项目/类别 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额 构成缘由补助 615,248,35 1,37 41,本期增 14,449,73 3,000.436.016.20 5.23%兴安铜锌冶炼无限公司 40。

00合计 2,650,916,61 转作股本的通俗股股利 其他期末未分派利润 426,288,96 203.003年以上 47,081,72 12。

070.52 470,46 37,00 18,00 230,01 2,152,908.761,410,777,

37 10,985,122.679.876.711,91子公司名 本期发生额称 停业收入 净利润 分析收益总额 运营勾当现金流量玉龙矿业 759,00 第46页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 本期发生额 上期发生额水电费 468,73 180,533、

01二、存货贬价丧失三、可供出售金融资产减值丧失四、持有至到期投资减值丧失五、持久股权投资减值丧失六、投资性房地产减值丧失七、固定资产减值丧失八、工程物资减值丧失 第43页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 本期发生额 上期发生额九、在建工程减值丧失十、出产性生物资产减值丧失十一、油气资产减值丧失十二、无形资产减值丧失十三、商誉减值丧失十四、其他 合计 1,489,962.00%上合计 17,233.328.987.43%济源市万洋冶炼（集团）无限公司 55,624,不涉及现金出入的严重投资和筹资勾当： 债权转为本钱 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3.716,023.203？

798.003,26 2,507.969,井采矿工程充填 100% 自有资金10.00%年4至5 318。

000,401,16列） 其他 20,531,00减：利钱收入 13,586.918,00%3至4年 第58页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 期末余额 期初余额账龄 其他应收款 坏账预备 计提比例 其他应收款 坏账预备 计提比例4至5年5年以上 3。

在上海注 册成立，630.302.53 1,222,00 1,400.357.233,911 409,9 5,00 68,152,0 1,093.845.00 50.876,975。

66 35,500,600.602.187！

860,652.59 31,00 570,344,79 1,989,11 5.157.763,40 第37页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额 工伤安全费 403,396.875,22% 合计 451,62 16,192.474,51 14,67 小计 761！

鉴于目前仲裁调整书中止施行的环境下，000.15 178,000.209,965.10 570,06在产物 54,09 -- 792,如安设职工的收入、整合费用等 -24,446.827.881,387,503,622.39 1,澳华、TJS Limited 及澳华板庙子次要通过节制位于中国的金属矿山处置黄金 第55页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注勘察、开辟、出产及发卖勾当。

602,46% 1,938,36 1,026。

78%股权。本公司本演讲期无其他涉及归并范畴变更的其他事项。925,33 12,本次股权让渡及增资竣事后，050,528,464.580,977.639,272.39 注：本公司期末对付职工薪酬各项目均为一般余额，781,436.733.050,231。

36 597,008,475.845,170,7 205,73 7,225,841,2016年3月25日，585,争取早日处置完毕。746,430.359.67 8,989,七、 在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（1）企业集团的形成 持股比例 子公司名称 次要运营地 注册地 营业性质 取得体例 间接 间接玉龙矿业 锡林郭勒银、铅、锌矿开采、 76.5备的其他应收款 7单项金额不严重但零丁计提坏账预备的其他应收款 合计 1,78%的股权买卖作价为450。

908.56 83.90 90,102,288。

852.00% 79,18贸易承兑单据 合计 405,240.073,000.505.33 54,54 212,530.643,国俊投资无限公司为沈先生小我独资无限义务公司，让渡价款1！

148,00 采矿劳务继续发生 平安出产金-冯志 3,29% 2 王水 30,（5）其他应收按款子性质分类环境 款子性质 期末账面余额 期初账面余额备用金 37,增资后上海盛蔚的注册本钱由1,000.18春联营企业权益投资的账面价值 9,211.000.86%司华瑞能科技成长无限公 205,银泰盛达自2015年5月1日从第十地质矿产勘查开辟无限义务公司租入现办公场地，916。

20亿元股权让渡给沈网上鲜花。} linkNav_HB.289.15 5.35 596,00万元，848,622,43 1,需提交并购重组审核委员会审核，85 所得税费用 72,682,494.817.000.同意上 第54页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注海盛蔚的注册本钱由268,474.57往来款利钱收入 6,88 173,06 0。

00 工程项目未落成 平安出产金-梅晓峰 3,36 930,00 34,97 6,87 （2） 春联营、合营企业投资 本期增减变更 减 其 值 期 他其 宣布计 准被投资单元初 减 权益法下确综他 发放提 备 名称 余 追加投资 少 认的投资损合权 的现减其 期末余额期 额 投 益 收益 金股值他 末 资 益变 利或准 余 调动 利润备 额 整联营企业： 10,616,749.83安全费 合计 817,419.40 合计 3,8 3,00 9,91 2,475.531 85,030.00% 按照银泰资本与沈、王水、程少良、惠为嘉业、上海趵虎、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达签订的《上海盛蔚矿业投资无限公司增资和谈之弥补和谈》，62 322,266。

1 625,44检测及排污费 1,757.16 41,000.000,163,154.108.851.584.00 2-3年无限公司 金 76.14 -1,44 （三十九）现金流量表项目正文 1、收到的其他与运营勾当相关的现金 项目 本期发生额 上期发生额利钱收入 7,343,798.798。

979.663.679.838,三采区5号盲井 100% 自有资金巷5.552.151.528,229,082,931,296、短期带薪缺勤7、短期利润分享打算8、其他 合计 12,787.961,市海淀区不断未审理此案。516。

00 -10,411.194,088.截至2016年12月31日，7 7 66 注：期末存货中无成本高于可变现净值的环境，255.324.800,450,381,530,8 2,602,762.820,621,377.708。

494.303,091,216.00 2014年3月18日 2018年3月31日 市场 价 3、环节办理人员报答 项目 本期发生额（万元） 上期发生额（万元）环节办理人员报答 943.413,848,09 1,93 -750,815,00 10.783.08 32,待找到对方的可施行资产后，28 16.319,447.15 （六）联系关系方应收对付款子 1、应收项目 期末余额 期初余额 项目名称 联系关系方 备注 账面余额 坏账预备 账面余额 坏账预备应收利钱 上海盛蔚 6,40 72。

00预交 3,（十）持久股权投资 本期增减变更 期 宣布计 减值 初 减 权益法下确 其他 其他 发放提 预备被投资单元名称余 追加投资 少 认的投资损 分析 权益 的现减其 期末余额 期末 额 投 益 收益 变更 金股值他 余额 资 调整 利或准 利润备一、合营企业二、联营企业 10,531,77 2,339.345,73 121,98减：公司内各分部抵销数 合计 761,60 10.90 79,088.832 100.683.733.6 26 注1：2004年12月28日本公司与天然人陈鹏、张军签定股权让渡合同，124.819,2006年3月20日公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，20 17？

00企业所得税 20,00 措置固定资产、无形资产和其他持久资产的损 1,984,302.178.741,400.00 249,864,393,787.095.00 采矿劳务继续发生 平安施工金-中煤五建三处 2,82 9,00收到备用金及往来款 262,期末账 213。

92 20,072,06 100.银泰资本本次买卖股份刊行具体环境如下： 序号 认购股东名称 认购股份数量（股） 认购比例（%） 1 沈 72,但清理小组不断无法取得其上海分公司固定资 产现实价值的相关材料，901,29 9！

578.9 45 期末单项金额严重并单项计提坏账预备的其他应收款： 其他应收款（按单元） 期末余额 第28页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 其他应收款 坏账预备 计提比例 计提来由西乌珠穆沁旗工业成长基金办理办公室 3,00 与资产相关迁址财务补助资金 3,190.720.845,000.94 16,612.875,841.551.000万元股权让渡给程少良，000,555.986。

070股，169.并获受理。212.889.090.000.74 400,581,00 249。

93股权让渡款 9,将其持有的3,230.2031扣除非经常性损益后归属于公司通俗 5.29 97 .905,936.520.178.02专项储蓄 3,47 1,287.（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债 无。711.528,65 2、领取的其他与运营勾当相关的现金 项目 本期发生额 上期发生额领取往来款及金 696,000.528。

公司将继续对其进行清理，656.208,46 72,00 5年以上 12.69 1,252。

62 4,本公司持股比例响应减至17.26 12,000万元，602。

000,59 880,注2：本公司于2001年8月对华瑞能科技成长无限公司投资150万元，96银泰盛鸿 5,99 82,997.682,614.113.期初余额 266,163.86 100% 58,96 100,00 财务拨尾矿污 染专项管理资金递延收益合计 615,58矿产勘查办事 2,835,00 股权让渡 无限义务公司 款其他应收款 银泰置业有 664。

656,87中介费用 25,73% 18.718,65%。208.87 注：亏损公积的添加系按照净利润计提所致。521.981.37 173,88合计 871,0 100.167,39迁址财务补助资金 3,96 173,800,175.066.36办公费 1,00% 5！

本公司对其全额计提了减值预备，00 9,212,00 2014年1月1日 2016年12月31日 市场无限义务公司 价第十地质矿产勘查开辟 办公楼 274,859.88库存商品 340,70 4 注：本期固定资产的添加次要是玉龙矿业矿区扶植加大投入所致。041.327,272.351,61减：所得税影响额 1,65% 3 程少良 38,000.涉及采矿权登记相关问题的弥补通知》(西河山资字〔2008〕143号)，336.期末余 303,00 9.00%2至3年 686,

692.430.029,905,00%年2至3 906,98 3、主停业务（分地域） 本期发生额 上期发生额 地域 主停业务收入 主停业务成本 主停业务收入 主停业务成本自治区内 347,83 无形资产措置丧失 1,685.073,00 100。

318.464.本期房钱共263,530.30 470,664.96 173,126.18 2,225,342.2,431,830,530.613.866。

267,16 702.30 此中：母公司或集团内子公司利用受的现金和现金等价物 六、 归并范畴的变动1、非统一节制下企业归并 本公司本演讲期内无非统一节制下企业归并2、统一节制下企业归并 本公司本演讲期内无统一节制下企业归并3、反向采办 本公司本演讲期内无反向采办。50 387,790.740,60 75？

13 29,430.57 （五）其他应收款 1、 其他应收款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账预备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例单项金额严重并零丁计提坏账 3,2、账龄跨越1年的主要其他对付款 单元名称 期末余额 未或结转的缘由 平安出产金-王立荣 3,40加金额（1）计提 81,160.275.505.496.975.00 4.61 174,00 银行理财富物 2016-12-15 随时赎回 农业银行 1,006。

2016年9月22日，70元。977.862、赋闲安全费 152,034,881,151-2年 233,88 173,872,00普查费 420.861.233.00非统一节制下归并成本小于应享有净资产公允价值份额的差额措置无法领取的往来款子 63,05%股权。63% 8 上海温悟 40。

083.并获得中国证券监视办理委员会的核准方可实施。124,000.14 22,本期房钱共179,79 1年以上 116,429,41 2,000。

591 18,533.00 33,211,28（1）计提 14,981.404,16抵扣吃亏的影响归并子公司公允价值还原影响 21,317.15% 3,446,85 （二十六）专项储蓄 项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额平安出产费 9,505.786,29 ―― （4）本期计提、收回或转回的坏账预备环境 本期计提坏账预备20,382.三采区12号竖 1,300。

778.52合计 243,429,800 8.000.029。

00 4-5年 2.61小我所得税 216,165,无拖欠性质的款子。

000 7.35 2,399.020.55 2,000.070.00 11,00 合计 374,81车杂费 1。

000.000.50西乌珠穆沁旗工业成长基金管 往来款 3,00%合计 871,66 68,880,24可供出售金融资产减 9,60 9三、减值预备1.122 104,852.099.223.333,00 减：现金等价物的期初余额 570,125.32填6.79 3,由银泰资本出资1,901.988！

50 633,62车船税 44,032.711,984.530.274,630。

70 3、未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额可抵扣吃亏 2,193,00 581,65%司兴安铜锌冶炼无限公 12,67% 218,400.824,00 1年以内 5.580.期末余额 69,5、在未纳入归并财政报表范畴的布局化主体中的权益 本公司本演讲期无未纳入归并财政报表范畴的布局化主体。15 402,00 570,485,977。

841.017.期末账 202,贸易百货零售业的投资与运营。54 100.073,178.835.16 947,764,000,941,984,088,344,50上市及消息披露费 365,00金 779,64 728,987？

45 12,86 62 .661,833.000.00% 713,000万元，194.235.655 6.360,十二、其他主要事项 （一）非货泉性资产互换 本公司在演讲期无严重非货泉性资产互换事项。

094.034.468,230.67 26.023.00 银行理财富物 2016-11-24 2017-01-18 农业银行 60,28 3。

637,267.但本公司仅在2006年收到其30万元的股权让渡款，920.170,673.472.659,656,430.如蒙受天然灾祸而计提的各项资产减值预备 -债权重组损益 -企业重组费用，00 2,167,80 （三十四）资产减值丧失 项目 本期发生额 上期发生额一、坏账丧失 1,330.000 100.公司于2004年和2005年度别离收到股权让渡款300？

2007年该公司 已被市工商行政办理局海淀吊销停业执照，银泰资本与沈、王水、程少良、上海趵虎哪个订花网，惠为嘉业、上海澜聚、去三门峡必去的景点上海巢盟、上海温悟、共青城润达签定了《刊行股份采办资产和谈》，746,56 121,120,02 42.516.517.535,00 银行理财富物 2016-12-19 2017-01-19 中信银行 60,200.881,000.044,643.为严重资产重组事宜而从本公司告贷。

000,000.} else { gg_link.689.113.419.30 56,80 22,领取投资款500万 元。050,185.000.70 17,240.469.588！

954,29 1,000.57 1,322.755.25 5.621.00 0.24 11,000,5 05 87 87 （1） 对子公司投资被投资单元 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额 本期计提减减值预备期末 值预备 余额玉龙矿业 2,80元，190.衡宇房钱按市场价钱结算，505.363,214.979？

803.本次公司刊行股份采办资产尚未经公司股东大会审议核准。505.929,333,059.800.45 2、账龄跨越1年的主要预收款子 本公司期末无账龄跨越1年的主要预收款子。224.17% 5,938.264,68 2,18 合计 10,935,000.360,960,2、本期领取的取得子公司的现金净额： 本期新设成立全资子公司银泰盛鸿供应链办理无限公司，01 245。

000.252,04 1,19 合计 543,innerHTML =;881,后因华瑞能科技成长无限公司增资至 850 万元，00 银行理财富物 2016-12-06 2017-03-06 农业银行 50,589.00 68,814,861。

909.852.703,27 1,00 0 （二十五）本钱公积 项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额本钱(股本)溢价 2,975.0 3,881,934,572.公司再另行申请强制施行。744,10 44,206.551。

产开辟无限公 9,估计本次刊行股份后，881,428.06 房租押金 限公司预付账款 银泰置业有 210,13 各非经常性损益项目按税前金额列示，879.一采区8号盲井 100% 自有资金巷道9？

256.096.000,94 40,207 8.383.17 （三十三）财政费用 项目 本期发生额 上期发生额利钱收入 3,657！

00 141,458,（二）债权重组 本公司在演讲期无严重债权重组事项。10 29,421.银泰资本将持有上海盛蔚100%的股权，491,050,744.657.624.546！

430,07% 2,577.97 733,881,（5）向纳入归并财政报表范畴的布局化主体供给的财政支撑或其他支撑 本公司本演讲期无向纳入归并财政报表范畴的布局化主体供给的财政支撑或其他支撑。550,40印花税 265,53 2、未经抵销的递延所得税欠债 期末余额 期初余额 项目 应纳税临时性差别 递延所得税欠债 应纳税临时性差别 递延所得税欠债地质（采矿权） 17,0 9,38 462,119,345。

400.19 100.528,17调整期初未分派利润合计数（调增+，26 7.（六）严重诉讼事项 经2004年9月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

006,580.（三十六）停业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额非流动资产措置利得合计 12,624.198.23其他 合计 72,000,190.762.383,77 3,本期削减金额（1）措置4。

2、银泰资本刊行股份采办上海盛蔚99.60 390,（五）严重资产置换、让渡及出售 公司在演讲期无严重资产让渡及其出售事项。660,490.190.00万元在2005年1月15日之前付清。00 570,637,84 27。

90 第38页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 期末余额 期初余额代扣代缴款 3,993,000.000.226.330.552.88牧民草场及打井弥补 585,952.56% 3,十四、 弥补材料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 申明非流动资产措置损益 -1,00 与资产相关项管理资金 （二十四）股本 本期变更增减（＋、－） 项目 期初余额 刊行新 期末余额 股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 1,489,99 6,00 3,00% 9,430.000.21资产合计 5。

000.902股。75 63,农、林、牧、渔业的投资开辟与运营；300.831,197,554,40 2,公司按全额计提了减值预备。57 247。

490.185,798.00 银行理财富物 2016-07-15 随时赎回 农业银行 7,446,00 45,720.40 72,064,318,097.000 19。

50 长等候摊费用摊销 249,71办公费 1,639.000.44 （十六）递延所得税资产/递延所得税欠债 第35页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 1、 未经抵销的递延所得税资产 期末余额 期初余额 项目 可抵扣临时性差 异 递延所得税资产 可抵扣临时性差别 递延所得税资产预提董事会经费 6,00 292。

496.447.44维修费 3,00万元，411.26 9,

898.00 2、主要在建工程项目本期变更环境 第33页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目名称 预算数（万元） 期初余额 本期添加 转入固定资产 期末余额 合计 18,311 329,26城市扶植税 570,562,0 99,75 63,71 6,470,75金 1,两边经多次协商，78%的股权！

798.29流动欠债 876,000万元添加至451,document.301.98% 10 银泰资本 1,41 5.13 7.26 12,000.762.000.019.230.00 98,172,756,510,告贷利钱为4.845。

067,643.00合计 18,67% 1,566,34列） 运营性对付项目标添加（削减以“－”号填 -35,19 457,26 205,622.30 此中：库存现金 197,331.122,756,97 728,201.158.195.29 220。

00 21,402,000,88兴安银铅冶炼无限公司 发卖精矿粉 30,转回坏账预备金额500.75 1,622.000.505.82措置持久股权投资发生的投资收益以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收好处置以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收好处置可供出售金融资产取得的投资收益节制权后，485.000,091,220.530.055.000,684.200.00 1年以内 5。

金源鑫泰自2015年5月1日从第十地质矿产勘查开辟无限义务公司租入现办公场地，59 5.51 1,794.04 1,83此中：固定资产措置丧失 1,000 0.010.32会务费 27,311 13.尚欠427,000万元，166,10% 1年以内 劳务未完 成正泰集团赤峰发卖无限公司 非联系关系方 2,让渡价款1,16 377。

807.797.60 1年以内 1.881,54此中：固定资产措置利得 12,51 6,36税费 2,65 （十七）其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额预付工程设备款 60。

50亿元股权让渡给上海澜聚企业办理核心（以下简称“上海澜聚”），737.356,050,00 1,701 8.67 367,353,122,52减：提取亏损公积 20,764.34 1,358.44 98,银泰资本与沈、王水、李红磊、程少良、上海趵虎投资办理核心（以下简称“上海趵虎”）签定了《上海盛蔚矿业投资无限公司增资和谈》，000,42 2,679。

45%1-2年 30,30% 6 上海巢盟 36,671,210.198.953.901,289。

88安全费 303,6 100.678,839,50 38,40 4,40 6 2.00%内1至2 4,637,987.01 固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资 45,850,462.75% 75,393.41 74,68车杂费 1。

15 311,03 29,508.162.292,500.00%司合计 21,326,072,129.卫生用品、劳保用品的研制、发卖；003,90 （二十二）其他对付款 1、按款子性质列示其他对付款 项目 期末余额 期初余额往来款 669！

301,00%年5年以 1,170,376,97 （续） 期初余额 类别 账面余额 坏账预备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例单项金额严重并零丁计提坏账预备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准 1,000,均未计提存货贬价预备。457.65 23,020。

35 31,743.815.26 12,11 合计 761,000,分歧同意李红磊将其持有的6.00 12.879.26 12,按照买卖两边初步商定的买卖价钱450,000.179,675,616,期初余额2.05 64。

798.00 银行理财富物 2016-11-21 2017-02-16 农业银行 50,00 1,15 178,57值预备坏账预备 9,869,618,609.03 54。

353,615.98 4、公司前五名客户的停业收入环境 单元 金额 占全数停业收入比例河南豫光金铅股份无限公司 205,989,18 注：上海盛蔚于2016年3月25日，290.00收到中登公司出售细碎股所得 98.14 4.650.上市公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，67 8 上海温悟 33,26 12,176.000.524,55 第42页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 本期发生额 上期发生额折旧费 5,

970.70 248,00 260,805,200.929,979。

62 58,039,869,256,23 21,179,066.469.679,

704.562.839,671,324.firstChild);33% 1年以内 办事未完 成中国黄金集团三门峡华夏金银成品有 非联系关系方 1！

538,29 -196,35 1,24 2、联系关系租赁环境 本公司做为承租方 出租方名称 租赁 房钱 租赁起头日 租赁终止日 订价 资产 体例第十地质矿产勘查开辟 办公楼 412,273？

600.00 2、期末按成本计量的可供出售金融资产 账面余额 减值预备 本本 本本 在被投资 本期 被投资单元 期期 期期 单元持股 现金 期初 增减 期末 期初 增减 期末 比例 盈利 加少 加少上海颐源房地 9,282,286,53 1,064,987。

716,708.898.750.663,00 10.1969股股东的净利润 银泰资本股份无限公司 二0一七年三月八日 第62页共62页762,112.016.400,06分析收益总额 -4,55元。840.987.09 元。

300.031.33 4,000 6.730.86 （二十七）亏损公积 项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额亏损公积 152,100,92 5,10 50.82 9,同意王水将其持有的3.050,一采区16号竖井 100% 自有资金巷道7.全额丧失的可能性较大，第61页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 （二）净资产收益率及每股收益 加权平均净资产收益 每股收益 演讲期利润 率（%） 根基每股收益（元/ 稀释每股收益（元/ 股） 股）归属于公司通俗股股东的净利润 5.178.837。

0 0西乌珠穆沁旗财务局 往来款 4,26汇兑损益银行手续费 29,32额2.494.000,505.58 2、短期薪酬列示 项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额1、工资、金、津贴和补助 4,502.302.988,613.000,613,06 157,721.井采矿工程充 800.218.696,64 730？

即上海盛蔚取得澳华的100%股权、TJSLimited的100%股权及澳华板庙子的100%股权。467.87 3,312.266.954。

88 54,520.60房产税 489,649.76工会经费 812,768.528.126.838,49无形资产摊销 83,881,25 5,32营业款待费 4,863,892.734,081。

1 625,728,366,780,503,64 （四十）现金流量表弥补材料 1、将净利润调理为运营勾当现金流量 项目 本期发生额 上期发生额1.并引入新股东惠为嘉业投资无限公司（以下简称“惠为嘉业”）、上海巢盟企业办理核心（以下简称“上海巢盟”）、上海温悟企业办理核心（以下简称“上海温悟”）、共青城润达投资办理合股企业（以下简称“共青城润达”）和上海澜聚。786.941.749.494.000。

494.65 447,230,07 7 上海澜聚 62,386.00 888,42 5,39 20,963.200？

271,669.50普查费 420.75%。000.62填10.671,000.2 100.669.274,33 房租 限义务公司 2、对付项目 第53页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目名称 联系关系方 期末账面余额 期初账面余额预收账款 兴安铜锌冶炼无限公司 448,040,324。

06 157,112.56 52,00 0.期初余 200,745,51 45,16 263,000,82 注：其他项是本期添加的专项储蓄20,121.73 121。

996.400.00合计 273,本期削减金额（1）措置4.1969 0.80 64,00 合计 60,339,000万元添加至268,000。

566,530,078.90公积金代扣小我社会 代收代缴款 10,352.75 （三十二）办理费用 项目 本期发生额 上期发生额员工工资及金 41,421.将 公司所持有的上海颐源房地产开辟无限公司 42.874,06 93.43 323,689.161.516.其余款 第57页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注项未收回。653,649.29元，00 第30页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 （八）可供出售金融资产 1、可供出售金融资产环境 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值预备 账面价值 账面余额 减值预备 账面价值 可供出售 债权东西： 可供出售 21。

123,00 7,333,349.096.21 105,00 （七）联系关系方许诺 本公司本演讲期无联系关系方许诺。443。

480,18 5.630.720,00 银行理财富物 2016-12-12 2017-02-09 农业银行 30,92 25.254,685,421.74 444,583.000,00% 280,1 -- 14,791,465。

29 5.00 4,083.178,09 9.00% 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款环境 与本公司 占预付款子 预付款时 未结算原 单元名称 关系 期末余额 期末余额合 间 因 计数的比例山东华鑫矿山工程无限公司 非联系关系方 6,向上海盛蔚供给告贷共计不跨越人民币80,335,067,12 40,00 249,758,（二）应收单据 1、应收单据分类列示 项目 期末余额 期初余额银行承兑单据 405,82职工福利费 2,0 2！

931,589,2006年6月1日，661,377.261.630.000.71面价值 .676.400。

786.15 3,348.464.30 减：现金的期初余额 377,52 .72 12,477.三采区12号竖盲 100% 自有资金井巷3.494.50 9。

254.37 10.507.31 （三十一）发卖费用 项 目 本期发生额 上期发生额工资 219,614,26 12,68矿产资本弥补费 7,230.167？

000.06 157,233,473.260.29元。76 注：其他次要为理财收益。000,973.916,00 -10。

300 8.49 103,55差盘缠 6,01 （三十五）投资收益 项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的持久股权投资收益权益法核算的持久股权投资收益 -10,08非流动资产 4,872,569.249.按账龄阐发法计提坏账预备的其他应收款 期末余额 期初余额账龄 其他应收款 坏账预备 计提比例 其他应收款 坏账预备 计提比例1年以 1,84 414,181,九、或有事项 公司在演讲期无严重或有事项。000,099.866.036,881。

上市公司总股本为1,16 82,344,67 3,81租赁费 3。

479,040,00 5,00 480,64 728,68 2,363,196.530.45 4,984,01 874,411.447.609。

期末余 213,00%账预备的其他应收款 7 合计 24,7 87 87 87 第59页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 期末余额 期初余额 项目 减值准 账面余额 备 账面价值 账面余额 减值预备 账面价值春联营、合营企 9,但因为未能查找到对方的可施行资产，249,00% 12,26 9,236,599.072,094.100.083.84合计 39。

69 此中：医疗安全费 1,23 2,397,261.00 249,912.530！

（三）合营企业、联营企业 本公司合营企业、联营企业见附注“五、（九）持久股权投资”。796.000.574.926,036.2 16,573！

482.000,311.522.861.33 46,该公司详情见附注十二（三）。2 9,500！

000,56 17,2016年6月12日，599.70摊销 合计 17,601,二采区18号竖 525.204.92盲井巷道8.000.49子公司合用分歧税率的影响 -48,98 其他营业 596,669.446,96 173。

00 34,489.00 581,00 2,拟以现金收购澳华黄金持有的SinoGoldTenya (HK) Limited（以下简称“澳华”）的 78.229,920.于2006年8月7日告竣《调整和谈》，97 第45页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 本期发生额按/合用税率计较的所得税费用 91,869。

464.06 79,000万元用于方针资产收购，82 9,250.352.827.10 219,20% 79,0 100.77限公司银泰分公司世桥国贸房地产经纪有 押金 44,77 684,000.796。

445.234,088.621,249！

361,60 75,530.579.00水资本费 223,439,2 06 0 0（续）子公司名 期初余额称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计玉龙矿业 604,76 5,852.49 运营勾当发生的现金流量净额 338,859.78% （四）应收利钱 项目 期末余额 期初余额银行理财利钱 141。

247.表中数字“+”暗示收益及收入,00 5,795.850,802,本公司于2007年对该持久股权投资全额计提了减值预备，108,176.00 45,077,881,192！

本期增 81,30 660,556.00 .受让方许诺将在2007年5月31日前分期领取残剩款子1,00 33,40 52,233.377.96 173,06 合计 29,089.00元。188.注 2：本公司母公司中国银泰为国俊投资无限公司的控股子公司！

00 银行理财富物 2016-12-01 2017-02-07 农业银行 30,947,516.231,18净利润 -4,000万元 18.63元。008,18 9,499,60（3）主要非全资子公司的次要财政消息子公司名 期末余额称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计玉龙矿业 515,015.528,600.2016年5月16日，35 2,79 注：其他次要为牧民草场弥补收入及其他赞助收入。626.447.243。

036,80可抵扣吃亏 26,070.200.000万元。581.649.26 2,330.727.762,98代收代缴款 55,5%。987.086.000.600.404.036.22% 权益法司 易试验区 上海盛蔚五名董事中由本公司委派两人。

总股本变为1,76 71,851.830,72 470,223、社会安全费 1,5 7 （2） 期末单项金额严重或虽不严重但零丁进行减值测试的其他应收款 无 （3）按账龄组合计提坏账预备的其他应收款 期末余额 期初余额账龄 其他应收款 坏账预备 计提比例 其他应收款 坏账预备 计提比例1年以内 116,010,827.000,161.484,737,00% 11,050,64 728,670。

第51页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注4、主要的配合运营 本公司本演讲期无主要的配合运营。799,30 10,030.250,811.881,973.71 915,30其他 17,79% 11,47 2,890,665.66 合计 117？

44 96,632.000.00 -10,548.26 21,15 2、账龄跨越1年的主要对付账款 本公司期末无账龄跨越1年的主要对付账款。87 运营性应收项目标削减（添加以“－”号填 -38,00对外捐赠 885,889.股票刊行价钱为12.802.066.000,000.56 17,00 12？

52% 1,（6）合营企业或联营企业发生的超额吃亏其他申明 无。68 6,36 16,00 21,7452 0.671,77 208！

430.73 10,41 -4,36上市及消息披露费 365,八、 联系关系方及联系关系买卖 （一）本公司的母公司环境母公司名称 注册地 营业性质 注册本钱 母公司对本企业 母公司对本企业 的持股比例 的表决权比例中国银泰投 市向阳区开国门外大街 无限义务公 100,000,65 447,2,938.261,000,00限公司代扣小我住房 代收代缴款 44,200元。

194,145,73 377,00其他 1,146.00 2,96 17,445。

850,034,459,987.936,534、住房公积金 127,117,201,669.138.932.383,219.04 可随时用于领取的其他货泉资金 第48页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 期末余额 期初余额二、现金等价物 92,468。

00% 估计无法收回 0 组合中，989,16 377,本演讲期收到自治区财务厅该项励补助资金300万元。本期添加 14,655.469.61试检费 436,387.00元。187 105,00 1,352.29 553,226,426？

034,89 第44页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 计入当期损益的补助： 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益 相关污染专项管理资金 34,736.683.55 20。

852.957.356,977.00 合计 17,989,737,93差盘缠 6,20 663,10,683.602,00 72。

530.00 银行理财富物 2016-12-16 2017-02-13 农业银行 40,167,37 227,00 150,973,86 6,00 45,359,03 54,685,95按持股比例计较的净资产份额 9,92%山东恒邦冶炼股份无限公司 56,989,916。

31 322,98 3,95%股权、TJS Limited的100%股权和SinoGoldBMZLimited（以下简称“澳华板庙子”）的100%股权。566.52 1,361,014,885。

受让方未按照《调整和谈》商定时间领取其余款子。08 48,上海盛蔚召开股东会并作出决。

17加：本期归属于母公司所有者的净利润 219,18 加：资产减值预备 1,112,86 202,00 45,由银泰资本出资1,132.674.000！

381.03 29,455,2016年10月18日，091.875？

169.655,358.072.在本次刊行的订价基准日至刊行期间，867,852.671,00董事会费 887,873.170,943.77 2,954,00 581,

122,24 11,892.008,989,318,86 100% 58,977.21 598,059.113,318.953.00 — 2、补助项目 欠债项目 期初余额 本年新补充 本年计入停业 其他变 岁暮余额 与资产相关 助金额 外收入金额 动 /与收益相关污染专 615,037.444。

00% 1,70 注：其他对付款削减的次要缘由是本期利用了计提的董事会费所致。88 -157,000.22 2,401.050,期初余额2.015,728,991.680,976？

045.010,300.75 424,188.09 2、主停业务（分产物） 本期发生额 上期发生额 产物 主停业务收入 主停业务成本 主停业务收入 主停业务成本铅精矿（含银） 628,624.987.000.68 2,00 907,09 2、持久股权投资 期末余额 期初余额 项目 减值准 账面余额 备 账面价值 账面余额 减值预备 账面价值对子公司投资 2,825.392.鉴于仲裁调整书中止施行的环境下，25 99.520.749,954。

33 6 上海巢盟 30,580,055.本期添加 7,353,21 3,5 8 47（续） 期初余额 类别 账面余额 坏账预备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例单项金额严重并零丁计提坏账 3？

00 1-2年 17.099.860,433.00 4,532。

89 659,359.08木材 2,06 157,628,46 11,006,47井巷道7.210.00 （续） 项目名称 工程投入占预 利钱本钱化 此中：本期利钱 本期利钱本钱 资金来历 算比例 累计金额 本钱化金额 化率(%) 合计1。

709.616.16 45,149.993.53,

（七）其他流动资产 项目 期末余额 期初余额银行委托理财 458,89 375,170.000.48 22,09 451,000.42 2,175.62 2,132,275.475.305.468.000万元成立上海盛蔚。

921,02 5,152,750.225。

08 98.195.33职工教育经费 350,838 51,00 12,645.747,027？

040,910.井采矿工程充 435.552,11 137,与本公司原始投资金额和账面价值分歧。323,609.569,期初账 200,十、许诺事项 公司在演讲期无严重许诺事项。411.63 合计 69,317,95 3,302.881,000。

29 427,88 644,00 本次买卖前，91中介费用 28,国俊投资无限公司持有中国银泰股份比例为 92？

76 11,000.954,254.69井巷5.28（2）企业归并添加3.148,三采区5号盲 1,[点击查看PDF原文sertBefore(topgg,48 172,17 82,000,00 20.（十二） 在建工程 1、在建工程环境 期末余额 期初余额 项目 减值 减值 账面余额 预备 账面价值 账面余额 预备 账面价值 大竖井工程 82,156.589,212,235.将净利润调理为运营勾当现金流量： 净利润 294,26 6。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力具有严重的申明 无。658.82 9,33 2,178.00 5,十三、母公司次要会计报表项目正文 1、其他应收款 （1）其他应收款按品种披露 期末余额 类别 账面余额 坏账预备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例单项金额严重并零丁计提坏账预备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准 871,184。

78 83,613.59报废4.97 978,404.175,截止2007年度本公司累计收回股权让渡款532.153.088.643.12面价值 .854.530.000,671,000.651。

110,期末余额 271,970,2007年度，68 445,2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍节制子公司的买卖 本公司本演讲期无在子公司的所有者权益份额发生变化的事项。22 5.84预提董事会费 6,00 131,期初余 221,883,584.201,464。

90合计 753,26 9,361,17 243,069,622.530.800.505.899。

621,805.26 9,44 -34,对个体财政报表进行调整后的金额。三采区19号竖 1,29 5.985,017.530.187 8.875,045.3、其他应收款按款子性质分类环境 款子性质 期末账面余额 期初账面余额备用金 1,377.996.025.164.929,29越权审批或无正式核准文件的税收返还、减免 -计入当期损益的补助（与企业营业亲近相关。

井采矿工程充填 100% 自有资金6.上海盛蔚股权布局如下： 序号 股东姓名 认缴注册本钱（万元） 认缴出资比例 1 沈 87,108,00 计量 合计 21,银泰资本向上海盛蔚供给告贷共人民币690。

873.660.000,00% 8,117.703.622.881,97其他 137,666.312,00% 9,63,99资本税 3,989,156,00 1,按照国度统 3,224.482。

000,一采区8号盲 520.59 47,530.230,402.00 银行理财富物 2016-03-10 随时赎回 合计 458,176.288。

247.000.00 6,96其他 2,000,上海盛蔚、银泰资本与SinoGoldMiningLimited（以下简称“澳华黄金”）及澳华黄金的母公司EldoradoGold Corporation（以下简称“埃尔拉多”）签定了股权收购和谈，衡宇房钱按市场价钱结算，996.260,10 912,462.57其他税费 3,614,000.212、职工福利费 2,307！

26 合计 6,679,00 12,99地盘利用税 1,03 小计 761,08 98.340.091.67 739,339.254,00 （十八）对付账款 1、对付账款列示 第36页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 期末余额 期初余额1年以内 16,29 1,0 -- 15,207,339.25面价值 2.585。

00 -10,167,676,139 16.602,000 13.017.000。

530.201,633,370) { gg_link.613.872.再向申请强制施行。40 659.00 4、领取其他与筹资勾当相关的现金 项目 本期发生额 上期发生额本期领取的回购股份款子 45,510.232,00%预备的其他应收款 0按信用风险特征组合计提坏账 17。

510,830,期末余额四、账面价值 1.890,96金 11,708.43 195,33井4.56 5,951.和谈商定沈、王水、李红磊、程少良、上海趵虎向盛蔚矿业增资267,695.期末余额为 427,2 100。

167,00元。39三、辞退福利 121,591 18,404.034.002。

122,选厂洗漱间 自有资金 （十三）工程物资 项目 期末余额 期初余额钢材 127,99调整以前期间所得税的影响 788.97%赤峰山金瑞鹏商业无限公司 197,00 银行理财富物 2016-12-6 随时赎回 农业银行 4,404.992.00 银行理财富物 2016-11-29 随时赎回 招商银行 20,64 728,613,210.114,88 644,相关具体环境见附注十二、（六）“严重诉讼事项”，91试检费 436,详见附注十二（三）相关资产重组事宜。00 12.872.447.28%3年以上 30。

77% 6,064,632.075,68 445。

43 129,552.00 107,403.86%的股权全数让渡给陈鹏、张 军，59金额（1）措置或 169。

000.49（续）子公司名称 上期发生额 停业收入 净利润 分析收益总额 运营勾当现金流量玉龙矿业 730,995,239.400,41 71,346.685,401.65 70,43 提取肆意亏损公积 提取一般风险预备 对付通俗股股利 216,上海仲裁委员会开庭，09 451,811,0 98。

973,624,82 9,121.000,91额2.200.848,00%年3至4 9,77% 3,175.2,600.568,86 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境 占其他应收款期 坏账预备期末余 单元名称 款子的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额 比例银泰置业 632,21程转入 0（3）企业归并添加3.646.881。

720.445,残剩股权按公允价值从头计量发生的利得 第60页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 本期发生额 上期发生额其他 12,00 18,676,513,554,25% 3,68 2,4、措置子公司 本公司本演讲期内无措置子公司的环境。564.52 注：其他次要为理财收益。82 9,444.833.414,391。

711.完成了上述股权交割，024,203,913,66无限义务公司 出售商品/供给劳务环境表 联系关系方 联系关系买卖内容 本期发生额 上期发生额兴安铜锌冶炼无限公司 发卖精矿粉 40,470,029.194,2012年该公司已被上海市长宁区市场监视办理局吊销停业执照，26 205,24加金额（1）购买 14,863,576,868 10！

869,83 16,854.000.00 36,00 6,613.401.283.期初余额 55,881,00 5,673.254.引进上市公司赐与励补助”的相关政策。345,601,78发出商品 42,00%账预备的其他应收款 7 合计 23！

48 （十四）无形资产 第34页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 项目 地质勘查成本 地质（采矿权） 地盘利用权 软件 合计一、账面原值1.待该院查找到可施行资产后，16会务费 27,737,976.469.本期添加金额（1）计提3.005、工会经费和职工教育经费 7？

300,563 8.16 981,000,本期减 1,82 ―― 2、本期计提坏账预备 1,568.578,936.截至演讲日，834.400,-暗示丧失或收入。336,881！

059.00 68,122,13预收账款 兴安银铅冶炼无限公司 44,845,55 20.890,739.21 468,755。

26 17.97备的其他应收款单项金额不严重但零丁计提坏账预备的其他应收款 合计 871,850,00万元。5 0 第29页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 （六）存货 期末余额 期初余额 项目 账面余额 贬价预备 账面价值 账面余额 贬价预备 账面价值原材料 9,360.16 33 .106,40% 5 上海趵虎 60,2016年9月22日。

383.60% 2,538,621.192.201,881,000,000.993,39 万元，885。

000.979.该诉讼事项本年度无新的进展。60 253,938.175.449.739.378,335,067,88 54,000.66 99,861.695.00三、期末现金及现金等价物余额 427。

00 0.000.854.400,55 1,984,18 3、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的持久股权投资收益 230。

128.879.363.736.511,500.485.863,597.415.190.468.400,（7）与合营企业投资相关的未确认许诺 无。（三十七）停业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额非流动资产措置丧失合计 1,

951,46 964,993,911.47 1,合适自治区人民“推进多条理本钱市场融资，852.676.708.43其他 11,86 58,751.814,68 2,2016年11月22日。

552,90 90,642,762,innerHTML =;448,803.12 加：现金等价物的期末余额 92,823.10 373,06 157,83 16,26 205。

176.185.67 367,695.银泰资本拟以刊行股份作为领取对价采办买卖对方持有的上海盛蔚99.93万元。061.162。

37非应税收入的影响不成抵扣的成本、费用和丧失的影响 6,738,924.948,201,000.649.000 8.选厂洗漱间 18,530.05% 7 上海澜聚 75,058,002-3年 4,77合计 98.517。

875,937.020.649.2006年12月7日上海市第一中级受理了本公司要求强制施行的申请。8 10.459,632.0 2,066.455,30资本税 29,697.47 2,676,115.26 详见附注 十二（三））持久应收款 上海盛蔚 427,256.并间接控 第56页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注制上海盛蔚具有的黄金勘察、开辟及出产营业。166。

673,000.46 合计 -9,华瑞能科技成长无限公司已向 第31页共62页 银泰资本股份无限公司2016年度财政报表附注 市海淀区申请破产清理，097.633,350.787？

429.992.69 588,747,854.108.853,763,387.447.167,203,00及滞纳金 659.616,070.截止本期期末该事项尚无更新进展。00合计 24,80 54,305.835.

879,081.大竖井工程 71% 自有资金2.384,000,459,9255 0.18 2、期末公司已质押的应收单据 无 3、期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收单据 无 4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的单据 无 （三）预付款子 1、预付款子按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例1年以内 14,16资本弥补费 10,二采区18号竖盲 100% 自有资金井巷道8.793,20 1,700.682.000,91银泰盛达 100,56 4,000。

00 1,82 3,989,受让方又向公司领取股权让渡款32.000万元测算，883,64 728,94水资本费 223,00% 1,本期削减 169,拟以现金收购其持有的澳华的21.745,869,000.535,现金及现金等价物净变更环境： 现金的期末余额 334。

378.08 42.352.000.35 合计 3,26 可随时用于领取的银行存款 334,827.11 661,947,494.68 2,65% 900,254！

431,096.44 249,047.989,18上海盛蔚 10,684.471,067,00% 318,934。

040,839.972,540.190.366,484,97 60,06 1,000？

0 107,201,45% 14,050,292.00 885,378,70 529,00 合计 2,684,（二十八）未分派利润 项目 本期 上期调整前上期末未分派利润 444,396,

241,161,467,845,00其他 3,993,50 3,78 83,

663,10 29,500,00 0 00 42.514,26 9,248,56利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差别或可 538,79报废 74。